O que são os Filtros dos Relatórios?

Os filtros dos relatórios permitem controlar quais contas do seu plano de contas serão consideradas em cada relatório do sistema, garantindo análises precisas e relevantes.

Por que são importantes?

Os filtros permitem:

  • Personalizar relatórios
  • Excluir contas irrelevantes
  • Focar nas informações importantes
  • Obter análises mais precisas
Como Acessar

Cadastros > Filtros dos Relatórios

Relatórios Afetados
  • Fluxo de Caixa
  • Indicadores (DRE)
  • Formação de Preço

Configuração e Tipos de Filtros

Visual guide on configuring report filters

Para incluir ou remover uma conta do relatório, clique nos ícones e presentes em cada coluna dos respectivos relatórios.

Fluxo de Caixa

Controla o que aparece no relatório de fluxo de caixa. Inclui:

  • Movimentações financeiras
  • Projeções de caixa
  • Conciliação bancária
Indicadores (DRE)

Define as contas consideradas na DRE. Inclui:

  • Análise de resultados
  • Margem de contribuição
  • Análises gerenciais
Formação de Preço

Seleciona contas para cálculo de preços. Inclui:

  • Custos fixos
  • Custos variáveis
  • Ponto de equilíbrio
Lembre-se de que remover uma conta dos relatórios alterará os cálculos destes. Portanto, remova uma conta apenas se tiver certeza de que ela não deve ser considerada no relatório.

Perguntas Frequentes

Considere os seguintes critérios ao decidir sobre a inclusão de contas:

  • Fluxo de Caixa: inclua contas que afetam o caixa diretamente.
  • DRE: considere contas que impactam o resultado.
  • Formação de Preço: inclua custos relevantes para a precificação.
Via de regra, todas as contas devem ser incluídas nos relatórios e cálculos. No entanto, em casos específicos, como depreciação, algumas contas podem precisar ser incluídas ou excluídas. Utilize os filtros com cautela para garantir a precisão dos relatórios.
Lembre-se de que uma mesma conta pode ser relevante para alguns relatórios, mas não para outros.

Os filtros determinam:

  • Quais valores são somados em cada relatório
  • O que é considerado nos totais e subtotais
  • Quais contas aparecem nas análises
  • Como os indicadores são calculados
Configurações incorretas podem levar a análises imprecisas. Revise sempre os resultados após alterações.

Sim, você pode ajustar os filtros quando necessário:

  • As alterações são aplicadas imediatamente
  • Afetam relatórios futuros e históricos
  • Não alteram os lançamentos originais
  • Podem ser revertidas se necessário
Recomendamos documentar as mudanças significativas nos filtros para manter o histórico de decisões.

Ao criar novas contas no plano de contas:

  1. Acesse a tela de filtros dos relatórios
  2. Localize a nova conta na estrutura
  3. Configure os filtros apropriados
  4. Verifique o impacto nos relatórios
Dica: Use as configurações de contas similares como referência para novas contas.
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