Gestão de Contas Bancárias
O cadastro correto das contas bancárias é fundamental para um controle financeiro eficiente e preciso no Gefipe.
Benefícios
- Acompanhamento de saldos
- Controle de movimentações
- Projeção de fluxo de caixa
- Conciliação bancária eficiente
Como Acessar
Cadastros > Conta Bancária
Quais Contas Cadastrar?
Todas as Contas da empresa que sofrem movimentações financeiras
Contas podem ser adicionadas a qualquer momento
Como Cadastrar Contas
2. Informar Detalhes
Forneça o nome da conta, banco, tipo e saldo inicial.
3. Configurar
Defina a ordem, status e visibilidade das contas, e salve as alterações.
4. Manter Atualizada
Registre saldos, acompanhe movimentações e faça conciliações regularmente.
Para cadastrar uma conta, forneça um nome e saldo inicial, idealmente usando o último saldo consolidado. Após o cadastro, registre o saldo do último mês para cálculos de caixa e reordene as contas se necessário.
Gestão de Contas
Status das Contas
| Ativa | Conta em uso regular |
| Inativa | Mantém histórico mas não aceita novos lançamentos |
Ordenação
- Arraste para reordenar
- Ordem mantida nos relatórios
- Organize por prioridade
Edição
- Altere descrições
- Atualize status
- Mantenha dados corretos
Contas desativadas podem aparecer nos relatórios caso existam lançamentos vinculados a elas antes da desativação.
Boas Práticas
O que Fazer
- Use descrições claras e objetivas
- Mantenha saldos atualizados
- Faça conciliação regular
- Organize por prioridade
O que Evitar
- Excluir contas com histórico
- Deixar saldos desatualizados
- Manter contas duplicadas
- Ignorar conciliação bancária