Ciclo Mensal de Gestão
O Gefipe funciona em um ciclo mensal de gerenciamento financeiro, permitindo um controle preciso das suas finanças mês a mês.
Importante
Na barra superior do sistema, você encontrará um seletor de mês/ano que contextualiza todas as funcionalidades. Isso permite que você:
- Navegue facilmente entre diferentes períodos
- Mantenha o foco no mês atual
- Planeje meses futuros
- Consulte histórico de meses anteriores
Benefícios do Ciclo Mensal
- Organização clara
- Controle efetivo
- Planejamento facilitado
- Análise comparativa
Os 4 Pilares do Funcionamento
1. Lançamentos
Cadastre todos os pagamentos e recebimentos previstos do mês.
Componentes:
- Data prevista
- Valor
- Conta bancária
- Classificação contábil
2. Saldos Bancários
Mantenha os saldos bancários atualizados regularmente através da conciliação bancária.
Frequência Ideal:
- Diariamente (recomendado)
- Semanalmente (mínimo)
3. Pendências
Monitore e resolva lançamentos pendentes no passado através do assistente de gestão.
Soluções:
- Marcar como realizado
- Renegociar data
- Cancelar lançamento
4. Relatórios
Analise dados e indicadores para tomada de decisão.
Ferramentas:
Fluxo Ideal de Trabalho
No Início do Mês
- Cadastre lançamentos previstos
- Verifique recorrências
- Planeje pagamentos
Durante o Mês
- Atualize saldos regularmente através da conciliação bancária
- Marque lançamentos realizados
- Resolva pendências
Periodicamente
- Analise relatórios
- Verifique indicadores
- Tome decisões estratégicas
Dicas e Boas Práticas
Faça Regularmente
- Faça a conciliação bancária diariamente e atualize os saldos
- Resolva pendências rapidamente
- Confira relatórios semanalmente
- Planeje o mês seguinte com antecedência
Evite
- Deixar lançamentos pendentes
- Atrasar conciliação bancária
- Ignorar alertas do sistema
- Cadastrar lançamentos incompletos
Pronto para Começar?
Agora que você entende como o Gefipe funciona, chegou a hora de colocar em prática!