O que é um Plano de Contas?
O Plano de Contas é uma estrutura organizada que classifica todas as receitas e despesas da sua empresa em grupos lógicos, permitindo um controle financeiro mais eficiente e profissional.
Por que é importante?
Um plano de contas bem estruturado permite:
- Organizar receitas e despesas de forma lógica
- Facilitar a análise financeira
- Tomar decisões baseadas em dados organizados
- Comparar resultados entre períodos diferentes
Como Acessar
Cadastros > Plano de Contas
Estrutura Básica
- Receitas
- Custos Fixos
- Custos Variáveis
Exemplos Práticos
Estrutura para Comércio
Receitas
├── Vendas à Vista
│ ├── Vendas em Loja
│ └── Vendas Online
├── Vendas a Prazo
│ ├── Parcelamentos com Cartão
│ └── Parcelamentos com Boleto
└── Outras Receitas
├── Receitas com Aluguel de Espaço
└── Receitas de Juros
Custos Fixos
├── Aluguel
├── Salários
│ ├── Vendedores
│ ├── Caixa
│ └── Gerente
└── Utilidades
├── Energia
├── Água
└── Internet
Custos Variáveis
├── Mercadorias
│ ├── Compra de Produtos
│ └── Embalagens para Estoque
├── Comissões
│ ├── Comissões de Vendas
│ └── Comissões de Parcerias
└── Embalagens
├── Sacolas
└── Caixas Personalizadas
Estrutura para Serviços
Receitas
├── Consultoria
│ ├── Consultoria de Estratégia
│ └── Consultoria Financeira
├── Projetos
│ ├── Desenvolvimento de Projetos
│ └── Implementação de Projetos
└── Treinamentos
├── Treinamento Corporativo
└── Workshops
Custos Fixos
├── Escritório
│ ├── Aluguel de Espaço
│ └── Serviços de Limpeza
├── Equipe
│ ├── Salários
│ └── Benefícios
└── Infraestrutura
├── Software
├── Hardware
└── Serviços Cloud
Custos Variáveis
├── Terceiros
│ ├── Consultores Externos
│ └── Especialistas Técnicos
├── Marketing
│ ├── Publicidade Online
│ └── Produção de Conteúdo
└── Deslocamento
├── Passagens
└── Reembolso de Combustível
Como funciona no Gefipe?
Estrutura em Árvore
O Gefipe organiza o plano de contas em uma estrutura de árvore que oferece uma visão intuitiva e hierárquica das finanças. A estrutura é composta por:
- Classificação: Cada conta é categorizada como Receita, Custo Fixo ou Custo Variável, permitindo uma separação clara dos tipos de entradas e saídas.
- Grupo Contábil: Dentro de cada classificação, os grupos contábeis organizam as contas em conjuntos lógicos, facilitando a organização e o agrupamento por área ou função financeira.
- Conta Contábil: No nível mais detalhado, as contas contábeis representam cada item específico dentro de um grupo, proporcionando um nível de especificidade adequado para análises financeiras detalhadas.
Classificação
├── Grupo Contábil
│ ├── Conta Contábil
...
Personalização
Revise o plano padrão e adapte-o ao seu negócio. Avalie as seguintes necessidades:
- Expansão de grupos de contas para mais detalhamento
- Consolidação de contas para simplificação
- Adaptação de nomenclaturas para maior clareza
Personalizar as Contas
Aproveite as ferramentas de edição para ajustar o plano de contas:
- Crie novos grupos e subgrupos conforme necessário
- Renomeie contas para facilitar a identificação
- Inclua contas específicas para o seu setor
- Reorganize a estrutura de forma intuitiva, arrastando e soltando
As alterações são salvas automaticamente e refletem imediatamente nos relatórios, garantindo precisão e rapidez na gestão financeira.
Atenção
Ao remover uma conta, todos os lançamentos vinculados a ela serão excluídos. Certifique-se de:
- Verificar se não existem lançamentos importantes vinculados
- Considerar desativar a conta em vez de removê-la
- Fazer backup dos dados importantes antes de grandes alterações
Onboarding: Escolha do Plano de Contas
Durante o processo de onboarding, você pode selecionar entre diferentes modelos de planos de contas preconfigurados, de acordo com o segmento do seu negócio. Esses modelos são projetados para atender às necessidades específicas de cada setor, proporcionando uma estrutura mais adequada e facilitando a organização financeira.
- Escolha o modelo que melhor se alinha ao segmento do seu negócio
- Os modelos são ajustáveis e podem ser personalizados posteriormente
- Opte pelo plano padrão caso precise de uma estrutura mais generalista