O que são Transferências Bancárias no Gefipe?
Transferências bancárias são movimentações entre contas da sua empresa que não afetam o resultado financeiro, apenas reorganizam o dinheiro entre suas contas.
Conceito Importante
Diferente de lançamentos comuns, as transferências:
- Não geram impacto no resultado financeiro
- Envolvem sempre duas contas da empresa
- São registradas simultaneamente nas duas contas
- Mantêm o saldo total inalterado
A importação OFX pode trazer tanto os saldos, lançamentos e transferências bancárias de forma automática, economizando seu tempo.
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Como Acessar
Operações > Transferências Bancárias
Tipos de Transferências
Quando Usar?
Movimentações entre contas da mesma empresa.
- Entre contas próprias
- Remanejo de recursos
- Gestão de caixa
Entre Contas Próprias
Movimentações entre contas da mesma empresa.
- TEDs
- DOCs
- PIX
Não São Transferências
Use lançamentos comuns para:
- Pagamentos a terceiros
- Recebimentos de clientes
- Movimentações externas
Como Registrar
Seleção de Dia
Selecione o dia desejado no calendário e clique em para adicionar uma transferência
Adicionando uma Transferência
Para adicionar uma transferência, siga as etapas abaixo:
- A data é preenchida automaticamente com o calendário atual, mas pode ser alterada conforme necessário.
- Selecione a conta de origem.
- Selecione a conta de destino.
- Insira o valor da transferência.
- Se necessário, adicione uma observação com o motivo da transferência.
- Clique em Salvar para concluir a transferência.
Para editar uma transferência existente, basta clicar sobre ela no calendário.
Perguntas Frequentes
| Transferência | Lançamento |
|---|---|
| Entre contas próprias | Com terceiros |
| Não afeta resultado | Impacta receitas/despesas |
| Apenas reorganiza recursos | |
| Apenas reorganiza recursos | Altera o saldo total |
| Movimenta duas contas internas | Envolve uma conta e terceiros |
Para registrar uma aplicação financeira:
- Use a conta corrente como origem
- Selecione a conta de investimento como destino
- Registre o valor aplicado
- Documente o tipo de aplicação nas observações
Os rendimentos da aplicação devem ser registrados como lançamentos de receita, não como transferências.
Para registrar transferências com tarifa:
- Registre a transferência com o valor principal
- Crie um lançamento separado para a tarifa
- Classifique a tarifa como despesa bancária
- Use a mesma data para ambos os registros
Não inclua a tarifa no valor da transferência, pois isso distorceria os saldos das contas.
Sim, você pode gerenciar transferências registradas:
- Editar: ajuste valor, data ou observações
- Excluir: remova transferências incorretas
- Histórico: consulte registros anteriores
Ao editar ou excluir, o sistema atualiza automaticamente os saldos das duas contas envolvidas.